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Suspension sur les fonds H2O

4 septembre 2020

Suspension des opérations sur la partie des contrats adossée aux unités de compte H2O Allegro, H2O MultiBonds, H2O MultiStratégies, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities, H2O Vivace, H2O Deep Value et H2O Fidelio

            Paris, le 4 septembre 2020

 

H2O AM a suspendu les souscriptions et les rachats de parts de plusieurs de ses fonds depuis le 28 août - 12h30 (heure de Paris). Ces suspensions sont effectuées à titre provisoire pour une période estimée à environ 4 semaines. Durant cette période, H2O AM poursuivra activement sa gestion tout en organisant pour ces OPC, le cantonnement des titres « privés » (cf. communiqué de H2O AM et « H2O Fidelio Fund Notification of Suspension »).

 

Les fonds concernés par cette suspension sont les fonds H2O Allegro, H2O MultiBonds, H2O MultiStratégies, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities, H2O Vivace, H2O Deep Value et H2O Fidelio.

 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du Code des assurances, La Mondiale Partenaire a décidé de suspendre les opérations sur la partie de ses contrats impliquant ces unités de compte.

 

D’un point de vue pratique, pendant toute la durée de la suspension et afin de ne pas pénaliser nos souscripteurs, adhérents et bénéficiaires sur le délai de traitement, les demandes d’opérations seront traitées selon les modalités suivantes :

 

  • Les opérations d’investissement (Souscriptions, Versements libres, Arbitrages entrants) impliquant ces unités de compte seront réalisées en utilisant le support monétaire d’attente du contrat à la place de ces unités de compte. Un arbitrage gratuit sera autorisé afin de régulariser dans un délai de 2 mois la situation des contrats concernés.

 

  • Les opérations de désinvestissement (Arbitrages sortants, Rachats partiels, Rachats totaux, Décès) impliquant ces unités de compte seront réalisées en minorant l’opération de la partie les concernant. Les opérations de désinvestissement en montant sans précision de l’allocation à désinvestir seront réalisées au prorata des supports investis hors les unités de compte concernées quand cela est possible.

 

  • Les opérations de Versements Programmés (VP) et/ou de Rachats Partiels Programmés (RPP) en cours impliquant ces unités de compte seront exécutées, pour les échéances de septembre, en retenant la dernière valeur liquidative publiée au 28 août 2020. Les échéances suivantes ne seront pas exécutées ; une régularisation de la situation des contrats sera indispensable pour la mise en place de nouvelles demandes de VP et/ou de RPP.

Les nouvelles demandes ou les demandes de modification de VP et/ou de RPP impliquant ces unités de compte ne seront quant à elles pas exécutées. Il sera indispensable de réaliser une nouvelle demande pour régulariser la situation.

 

Dans le cas où d’autres dispositions seraient prises, une nouvelle communication viendrait compléter celle-ci. La Mondiale Partenaire est notamment en train d’étudier les impacts sur les options de gestion ainsi que sur les profils de gestion des contrats impliquant ces unités de compte.

 

Votre interlocuteur commercial habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information sur le sujet.

 

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