Changement du dépositaire de nos fonds
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs informe les porteurs de ses fonds de la fusion intragroupe à venir entre BNP Paribas Securities Services et sa société mère BNP Paribas. La date d’effet de la fusion est prévue le 1er octobre 2022.
Les services titres, et notamment les services de Banque dépositaire et conservateur d’organisme de placements collectifs, et par délégation, de Centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, Responsable de la gestion comptable des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative) et Teneur de registre, sont actuellement fournis par le biais d’une entité juridique distincte au sein du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, détenue à 100 % par BNP Paribas.
Etant précisé pour les FCPE que le teneur de compte conservateur des parts demeure NATIXIS INTEREPARGNE.
Suite à la fusion des deux entités, BNP Paribas SA, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services assumera l’intégralité des droits et obligations de BNP Paribas Securities Services et assurera les activités mentionnées ci-dessus.
La documentation règlementaire mise à jour sera disponible le 1er octobre dans notre rubrique Nos Fonds.
Pour plus de détail sur cette opération nous vous invitons à consulter les communications accessibles ci-dessous: